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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AP Constructions | 278 509.00 | 93 664.00 | 184 845.00 | 278 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 501.00 | 249.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 673.00 | 109 454.00 | 186 219.00 | 295 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 325.00 | 109 454.00 | 191 871.00 | 301 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 414.00 | -46 053.00 | | -65 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 970.00 | -19 361.00 | | -24 970.00 |
DL TOTAL (I) | -82 384.00 | -57 414.00 | | -82 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 429.00 | 225 053.00 | | 177 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 342.00 | 45 235.00 | | 84 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 9 867.00 | | 12 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 254.00 | 280 155.00 | | 274 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 871.00 | 222 741.00 | | 191 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 039.00 | 103 081.00 | | 146 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 906.00 | 5 867.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 228.00 | 53 179.00 | | 53 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 198.00 | 72 540.00 | | 78 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 970.00 | -19 361.00 | | -24 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 672.00 | | | 295 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 258.00 | | | 279 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 453.00 | 28 000.00 | | 81 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 164.00 | 28 000.00 | | 66 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 428.00 | 49 213.00 | 128 215.00 | 177 428.00 |
VI Groupe et associés | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 254.00 | 146 039.00 | 128 215.00 | 274 254.00 |