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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
AP Constructions | 53 964.00 | 51 576.00 | 2 388.00 | 53 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 104.00 | 54 690.00 | 1 413.00 | 56 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 357.00 | 158 630.00 | 39 726.00 | 198 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 171.00 | 275 252.00 | 176 919.00 | 452 171.00 |
BT Marchandises | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 544.00 | | 202 544.00 | 202 544.00 |
BZ Autres créances | 164 834.00 | | 164 834.00 | 164 834.00 |
CF Disponibilités | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 481.00 | | 511 481.00 | 511 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 652.00 | 275 252.00 | 688 401.00 | 963 652.00 |
CU Autres participations | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 006.00 | | | 276 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DL TOTAL (I) | 348 116.00 | | | 348 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
EA Autres dettes | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 285.00 | | | 340 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 401.00 | | | 688 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 346.00 | | | 302 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 590.00 | | 1 490 590.00 | 1 490 590.00 |
FG Production vendue services | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 730.00 | | 1 492 730.00 | 1 492 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 190.00 | | | 1 569 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 080.00 | | | 1 552 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 965.00 | | 6 541.00 | 452 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 335.00 | 452 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 335.00 | 132 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 884.00 | | 6 541.00 | 301 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 999.00 | 17 588.00 | 7 335.00 | 264 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | 240.00 | 7 335.00 | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 549.00 | 17 348.00 | | 247 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 529.00 | | | 198 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 167.00 | 13 228.00 | 37 939.00 | 51 167.00 |
VI Groupe et associés | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 167.00 | 377 167.00 | 6 000.00 | 383 167.00 |
VW T.V.A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 285.00 | 302 346.00 | 37 939.00 | 340 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
ST Autres comptes | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YT Sous‐traitance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 364.00 | | | 275 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 425.00 | | | 250 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 700.00 | | | 94 700.00 |