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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 772.00 | 1 537.00 | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 550.00 | 10 258.00 | 26 291.00 | 36 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 389.00 | 14 641.00 | 75 748.00 | 90 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 549.00 | 25 672.00 | 315 877.00 | 341 549.00 |
BT Marchandises | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
BZ Autres créances | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
CF Disponibilités | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 921.00 | | 391 921.00 | 391 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 471.00 | 25 672.00 | 707 799.00 | 733 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 874.00 | 79 040.00 | | 139 874.00 |
DL TOTAL (I) | 268 914.00 | 129 040.00 | | 268 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 94.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 201.00 | 220 000.00 | | 187 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369.00 | 11 673.00 | | 10 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 126.00 | 98 099.00 | | 63 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 137.00 | 42 097.00 | | 37 137.00 |
EA Autres dettes | 37 470.00 | 83 588.00 | | 37 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 306.00 | 455 553.00 | | 335 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 799.00 | 584 593.00 | | 707 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 482.00 | 265 719.00 | | 181 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 023.00 | | 647 023.00 | 647 023.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 783.00 | | 648 783.00 | 648 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 779.00 | 31 847.00 | | 57 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 174.00 | 309 092.00 | | 665 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 300.00 | 230 052.00 | | 525 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 874.00 | 79 040.00 | | 139 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 666.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 202.00 | 33 378.00 | 136 389.00 | 187 202.00 |
VI Groupe et associés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VP Divers | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 094.00 | 175 094.00 | | 175 094.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 502.00 | 144 678.00 | 136 389.00 | 298 502.00 |