| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 6 680.00 | 23 886.00 | 30 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 782.00 | 6 680.00 | 48 102.00 | 54 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 505.00 | 5 523.00 | 228 982.00 | 234 505.00 |
BZ Autres créances | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
CF Disponibilités | 535 902.00 | | 535 902.00 | 535 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 093.00 | 5 523.00 | 895 569.00 | 901 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 874.00 | 12 203.00 | 943 671.00 | 955 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 263.00 | 8 762.00 | | 30 263.00 |
DL TOTAL (I) | 89 025.00 | 58 762.00 | | 89 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 129.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238.00 | 351 154.00 | | 20 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 454.00 | 374 014.00 | | 466 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 261.00 | 170 665.00 | | 153 261.00 |
EA Autres dettes | 214 578.00 | 60.00 | | 214 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 646.00 | 896 022.00 | | 854 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 671.00 | 954 784.00 | | 943 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 646.00 | 896 022.00 | | 854 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 496.00 | 1 240 786.00 | 1 811 282.00 | 570 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 496.00 | 1 240 786.00 | 1 811 282.00 | 570 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 645.00 | 16 800.00 | | 33 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | 15 608.00 | | 35 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 931.00 | 816 263.00 | | 1 844 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 668.00 | 807 501.00 | | 1 814 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 263.00 | 8 762.00 | | 30 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645.00 | | 49 136.00 | 5 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | | 24 921.00 | 5 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 6 455.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 6 455.00 | | 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 454.00 | 466 454.00 | | 466 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 578.00 | 214 578.00 | | 214 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
UX Autres créances clients | 234 505.00 | | | 234 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
VC Groupe et associés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 406.00 | 365 191.00 | 24 215.00 | 389 406.00 |
VW T.V.A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 646.00 | 854 646.00 | | 854 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |