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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 720.00 | | 78 720.00 | 78 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 932.00 | | 772 932.00 | 772 932.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 445.00 | | 789 445.00 | 789 445.00 |
CU Autres participations | 694 212.00 | | 694 212.00 | 694 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 788.00 | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 681.00 | -74.00 | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 709 607.00 | 714.00 | | 709 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 74.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 837.00 | 74.00 | | 79 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 445.00 | 788.00 | | 789 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 837.00 | 74.00 | | 79 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 650.00 | 74.00 | | 75 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 681.00 | -74.00 | | 14 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 927 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 200.00 | 772 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 200.00 | 772 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 927 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 492.00 | 7 772.00 | 78 720.00 | 86 492.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |