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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 366.00 | 2 837.00 | 21 529.00 | 24 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 196.00 | 2 837.00 | 74 359.00 | 77 196.00 |
BT Marchandises | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 197.00 | | 176 197.00 | 176 197.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 028.00 | | 264 028.00 | 264 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 225.00 | 2 837.00 | 338 388.00 | 341 225.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 659.00 | | | 167 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 285.00 | | | 331 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 388.00 | | | 338 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 285.00 | | | 331 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 439.00 | | 359 439.00 | 359 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 439.00 | | 359 439.00 | 359 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 269.00 | | | 383 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 167.00 | | | 386 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 660.00 | 25 387.00 | 102 848.00 | 167 660.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 708.00 | 194 708.00 | | 194 708.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 286.00 | 189 014.00 | 102 848.00 | 331 286.00 |