| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AN Terrains | 30 408.00 | 28 113.00 | 2 294.00 | 30 408.00 |
AP Constructions | 851 565.00 | 215 909.00 | 635 655.00 | 851 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 658.00 | 134 796.00 | 117 862.00 | 252 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 667.00 | 129 674.00 | 15 992.00 | 145 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 686.00 | 512 227.00 | 810 459.00 | 1 322 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BT Marchandises | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BZ Autres créances | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CF Disponibilités | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 461.00 | 512 227.00 | 898 233.00 | 1 410 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -318 081.00 | -141 439.00 | | -318 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 409.00 | -176 642.00 | | -151 409.00 |
DK Provisions réglementées | 32 332.00 | 32 414.00 | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | -392 056.00 | -240 566.00 | | -392 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 429.00 | 208.00 | | 2 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 429.00 | 208.00 | | 2 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 54.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 514.00 | 799 402.00 | | 1 043 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 167.00 | 5 079.00 | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 661.00 | 139 507.00 | | 152 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 459.00 | 64 736.00 | | 70 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 815.00 | 212 168.00 | | 15 815.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 845.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 860.00 | 1 222 794.00 | | 1 287 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 233.00 | 982 437.00 | | 898 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 693.00 | 1 217 715.00 | | 1 282 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 54.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
FG Production vendue services | 949 556.00 | | 949 556.00 | 949 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 006.00 | | 997 006.00 | 997 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 318.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 072.00 | 78.00 | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 396.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 436.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991.00 | 31 343.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 34 576.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -34 179.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 781.00 | 905 703.00 | | 1 022 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 190.00 | 1 082 345.00 | | 1 174 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 409.00 | -176 642.00 | | -151 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 379.00 | | 528 281.00 | 1 293 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 740.00 | 3 233.00 | 1 322 686.00 | 495 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 740.00 | 3 233.00 | 1 293 479.00 | 495 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 172.00 | | 528 281.00 | 1 264 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 495 740.00 | | | 495 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 471.00 | 100 989.00 | 3 233.00 | 414 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 738.00 | 100 989.00 | 3 233.00 | 410 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 414.00 | 1 991.00 | 2 072.00 | 32 414.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208.00 | 2 429.00 | 208.00 | 208.00 |
6T Sur comptes clients | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 664.00 | 4 421.00 | 2 323.00 | 32 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VB T. V. A. | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 514.00 | 1 043 514.00 | | 1 043 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 693.00 | 1 282 693.00 | | 1 282 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |