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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 832.00 | 49 643.00 | 6 189.00 | 55 832.00 |
AH Fonds commercial | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
AN Terrains | 52 422.00 | 43 212.00 | 9 210.00 | 52 422.00 |
AP Constructions | 217 194.00 | 212 246.00 | 4 948.00 | 217 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 603.00 | 390 873.00 | 226 731.00 | 617 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 258.00 | 255 730.00 | 96 528.00 | 352 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 910.00 | 951 704.00 | 419 206.00 | 1 370 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
BN En cours de production de biens | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BT Marchandises | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 128.00 | 22 408.00 | 750 720.00 | 773 128.00 |
BZ Autres créances | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CF Disponibilités | 233 327.00 | | 233 327.00 | 233 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 927.00 | 22 408.00 | 1 270 519.00 | 1 292 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 837.00 | 974 112.00 | 1 689 725.00 | 2 663 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
DG Autres réserves | 327 713.00 | 219 504.00 | | 327 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 477.00 | 239 278.00 | | 283 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 941 486.00 | 783 501.00 | | 941 486.00 |
DP Provisions pour risques | 24 943.00 | 30 454.00 | | 24 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 943.00 | 30 454.00 | | 24 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 801.00 | 209 569.00 | | 194 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 784.00 | 52 443.00 | | 48 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 372.00 | 384 653.00 | | 243 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 170.00 | 196 942.00 | | 208 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 733.00 | | |
EA Autres dettes | 28 170.00 | 27 804.00 | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 296.00 | 879 143.00 | | 723 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 725.00 | 1 693 099.00 | | 1 689 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 765.00 | 734 630.00 | | 598 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
FD Production vendue biens | 2 867 670.00 | | 2 867 670.00 | 2 867 670.00 |
FG Production vendue services | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 182.00 | | 3 203 182.00 | 3 203 182.00 |
FM Production stockée | | | 17 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 376.00 | 7 082.00 | | 7 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 200.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 204.00 | 310 000.00 | | 21 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 204.00 | 311 822.00 | | 21 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 189 527.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 190 387.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 155.00 | 121 435.00 | | 18 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 082.00 | 54 005.00 | | 58 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 51 744.00 | | 23 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 840.00 | 3 381 359.00 | | 3 303 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 363.00 | 3 142 081.00 | | 3 020 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 477.00 | 239 278.00 | | 283 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 016.00 | 182 818.00 | | 170 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 944.00 | | 119 354.00 | 1 296 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 9 466.00 | 3 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 049.00 | 42 339.00 | 1 370 910.00 | 3 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 620.00 | 121 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 719.00 | 1 239 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 885.00 | | 7 701.00 | 131 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 147.00 | | 111 049.00 | 1 153 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 913.00 | | 603.00 | 11 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 668.00 | 105 375.00 | 42 339.00 | 888 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 218.00 | 2 046.00 | 17 620.00 | 65 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 450.00 | 103 329.00 | 24 719.00 | 823 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 454.00 | | 5 511.00 | 30 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 29 128.00 | | 6 721.00 | 29 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 364.00 | | 13 956.00 | 36 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 818.00 | | 19 467.00 | 66 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 372.00 | 243 372.00 | | 243 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 744 639.00 | | | 744 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 486.00 | 69 955.00 | 124 531.00 | 194 486.00 |
VI Groupe et associés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VP Divers | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 502.00 | 844 968.00 | 34 534.00 | 879 502.00 |
VW T.V.A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 296.00 | 598 765.00 | 124 531.00 | 723 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |