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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 319.00 | 39 351.00 | 30 968.00 | 70 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 471.00 | 109 570.00 | 38 901.00 | 148 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 346.00 | 149 399.00 | 72 947.00 | 222 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BT Marchandises | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 553.00 | | 137 553.00 | 137 553.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CF Disponibilités | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 741.00 | 149 399.00 | 259 341.00 | 408 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 818.00 | 84 474.00 | | 15 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 134.00 | -68 657.00 | | 23 134.00 |
DL TOTAL (I) | 93 951.00 | 70 818.00 | | 93 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 839.00 | 41 041.00 | | 16 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 468.00 | 63 498.00 | | 103 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 351.00 | 33 010.00 | | 16 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 732.00 | 29 778.00 | | 28 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 390.00 | 167 326.00 | | 165 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 341.00 | 238 144.00 | | 259 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 073.00 | 149 701.00 | | 157 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 370.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 609.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -609.00 | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 985.00 | 261 048.00 | | 403 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 851.00 | 329 704.00 | | 380 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 134.00 | -68 657.00 | | 23 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 373.00 | | 3 973.00 | 218 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 517.00 | | 3 273.00 | 215 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 700.00 | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 029.00 | 25 370.00 | | 124 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 551.00 | 25 370.00 | | 123 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 839.00 | 8 522.00 | 8 318.00 | 16 839.00 |
VI Groupe et associés | 103 468.00 | 103 468.00 | | 103 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VP Divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 390.00 | 157 073.00 | 8 318.00 | 165 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |