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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 160.00 | 115 871.00 | 25 289.00 | 141 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 934.00 | 53 472.00 | 6 462.00 | 59 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 078.00 | 170 143.00 | 32 935.00 | 203 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BN En cours de production de biens | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
BZ Autres créances | 193 417.00 | | 193 417.00 | 193 417.00 |
CF Disponibilités | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 098.00 | | 587 098.00 | 587 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 176.00 | 170 143.00 | 620 033.00 | 790 176.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 188 792.00 | | | 188 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 258.00 | | | 259 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 241.00 | | | 431 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 033.00 | | | 620 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 895.00 | | | 428 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 454.00 | | 1 401 454.00 | 1 401 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 454.00 | | 1 401 454.00 | 1 401 454.00 |
FM Production stockée | | | 3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 802.00 | | | 1 458 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 480.00 | | | 1 446 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 061.00 | | 8 229.00 | 203 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 211.00 | 203 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 201 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 353.00 | | 8 218.00 | 200 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 11.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 226.00 | 21 204.00 | 7 287.00 | 156 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 426.00 | 21 204.00 | 7 287.00 | 155 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 258.00 | 259 258.00 | | 259 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VC Groupe et associés | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 923.00 | 82 577.00 | 2 346.00 | 84 923.00 |
VI Groupe et associés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 111.00 | 356 950.00 | 162.00 | 357 111.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 241.00 | 428 895.00 | 2 346.00 | 431 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
ST Autres comptes | 412 419.00 | | | 412 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 414.00 | | | 270 414.00 |
YT Sous‐traitance | 270 838.00 | | | 270 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 447.00 | | | 265 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 908.00 | | | 219 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 170.00 | | | 857 170.00 |