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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 826.00 | 6 768.00 | 5 058.00 | 11 826.00 |
AN Terrains | 162 496.00 | | 162 496.00 | 162 496.00 |
AP Constructions | 4 580 492.00 | 2 452 914.00 | 2 127 577.00 | 4 580 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 949.00 | 71 898.00 | 7 051.00 | 78 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 915.00 | 296 006.00 | 245 908.00 | 541 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 041.00 | 2 828 494.00 | 2 565 546.00 | 5 394 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 268.00 | 146 800.00 | 89 467.00 | 236 268.00 |
BZ Autres créances | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
CF Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 958.00 | 146 800.00 | 311 157.00 | 457 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 999.00 | 2 975 295.00 | 2 876 704.00 | 5 851 999.00 |
CU Autres participations | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 800.00 | 464 800.00 | | 464 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | 2 522.00 | | 4 402.00 |
DG Autres réserves | 312 484.00 | 312 484.00 | | 312 484.00 |
DH Report à nouveau | -312 586.00 | -348 306.00 | | -312 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 252.00 | 37 599.00 | | -62 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 582.00 | 396 417.00 | | 347 582.00 |
DL TOTAL (I) | 754 429.00 | 865 517.00 | | 754 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 062.00 | 431 151.00 | | 320 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 430.00 | 1 180 040.00 | | 1 067 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 293.00 | 386 093.00 | | 177 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 209.00 | 281 648.00 | | 557 209.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 8 529.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 275.00 | 2 287 463.00 | | 2 122 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 704.00 | 3 185 981.00 | | 2 876 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 430.00 | | | 1 067 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 635.00 | | 1 585 635.00 | 1 585 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 635.00 | | 1 585 635.00 | 1 585 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 203.00 | 9 469.00 | | 150 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 038.00 | 58 304.00 | | 199 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 234.00 | 25 848.00 | | 49 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 234.00 | 28 359.00 | | 49 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 804.00 | 29 944.00 | | 149 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 029.00 | 15 132.00 | | -7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 426.00 | 1 830 141.00 | | 1 962 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 678.00 | 1 792 542.00 | | 2 024 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 252.00 | 37 599.00 | | -62 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 535 029.00 | 534 066.00 | | 535 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 056.00 | | 79 464.00 | 5 320 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 5 394 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 5 363 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | 5 749.00 | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295 618.00 | | 73 715.00 | 5 295 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 780.00 | 292 808.00 | | 2 534 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 905.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 917.00 | 291 903.00 | | 2 528 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | | 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 557.00 | 397 557.00 | | 397 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 293.00 | 177 293.00 | | 177 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 574.00 | 153 204.00 | 153 204.00 | 258 574.00 |
VI Groupe et associés | 669 874.00 | 669 874.00 | | 669 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 719.00 | | | 358 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 465.00 | 464 465.00 | | 464 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 634.00 | 386 634.00 | | 386 634.00 |
VW T.V.A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 275.00 | 2 016 905.00 | 105 370.00 | 2 122 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |