| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 331 525.00 | | 331 525.00 | 331 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 815.00 | 547 163.00 | 223 652.00 | 770 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 241.00 | 36 649.00 | 6 592.00 | 43 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 816.00 | 587 913.00 | 567 903.00 | 1 155 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 157.00 | 5 641.00 | 261 515.00 | 267 157.00 |
BZ Autres créances | 739 366.00 | | 739 366.00 | 739 366.00 |
CF Disponibilités | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 916.00 | 5 641.00 | 1 087 274.00 | 1 092 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 731.00 | 593 554.00 | 1 655 177.00 | 2 248 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 342.00 | | | 679 342.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DG Autres réserves | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 275 431.00 | | | 275 431.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 822.00 | | | 308 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 083.00 | | | 155 083.00 |
EA Autres dettes | 297 107.00 | | | 297 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 824.00 | | | 224 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 247.00 | | | 1 369 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 177.00 | | | 1 655 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 073.00 | | | 927 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 1 127 552.00 | | 1 127 552.00 | 1 127 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 052.00 | | 1 129 052.00 | 1 129 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 13 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 272.00 | | | 1 355 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 017.00 | | | 1 353 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 586.00 | | 158 462.00 | 1 122 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 232.00 | 1 155 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 335 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 732.00 | 814 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 126.00 | | | 342 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 326.00 | | 158 462.00 | 774 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 971.00 | 153 699.00 | 115 758.00 | 549 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 870.00 | 153 699.00 | 115 758.00 | 545 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 837.00 | 2 027.00 | 5 222.00 | 8 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 837.00 | 2 027.00 | 5 222.00 | 8 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 337.00 | 2 027.00 | 5 222.00 | 19 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | 5 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 107.00 | 153 761.00 | 143 346.00 | 297 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 824.00 | 224 824.00 | | 224 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 253 690.00 | | | 253 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VB T. V. A. | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VC Groupe et associés | 665 875.00 | | | 665 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 822.00 | 102 705.00 | 206 117.00 | 308 822.00 |
VI Groupe et associés | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 682.00 | 371 906.00 | 683 775.00 | 1 055 682.00 |
VW T.V.A. | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 334.00 | 927 073.00 | 436 261.00 | 1 363 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
ST Autres comptes | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 541.00 | | | 379 541.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
YT Sous‐traitance | 177 074.00 | | | 177 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 210.00 | | | 257 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 327.00 | | | 746 327.00 |