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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 099.00 | 73 811.00 | 23 287.00 | 97 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 298.00 | 115 335.00 | 49 963.00 | 165 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 397.00 | | 316 397.00 | 316 397.00 |
BZ Autres créances | 856 166.00 | | 856 166.00 | 856 166.00 |
CF Disponibilités | 364 361.00 | | 364 361.00 | 364 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 788.00 | | 1 537 788.00 | 1 537 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 086.00 | 115 335.00 | 1 587 751.00 | 1 703 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 562.00 | 598 756.00 | | 806 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 704.00 | 207 806.00 | | 177 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 267.00 | 916 562.00 | | 1 094 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 072.00 | 17 367.00 | | 67 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 990.00 | 432 412.00 | | 300 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 148.00 | 79 971.00 | | 102 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 483.00 | 529 751.00 | | 493 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 751.00 | 1 446 313.00 | | 1 587 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 411.00 | 512 384.00 | | 426 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 505.00 | 843 287.00 | 1 042 793.00 | 199 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 505.00 | 843 287.00 | 1 042 793.00 | 199 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 619.00 | 3 064.00 | | -33 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 877.00 | 86 262.00 | | 62 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 477.00 | 1 100 747.00 | | 1 062 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 773.00 | 892 940.00 | | 884 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 704.00 | 207 806.00 | | 177 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 994.00 | | 26 622.00 | 155 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 679.00 | 26 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 318.00 | 165 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 638.00 | 138 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 946.00 | | 26 314.00 | 125 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 047.00 | | 307.00 | 30 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 946.00 | 908.00 | 11 519.00 | 125 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 946.00 | 908.00 | 11 519.00 | 125 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
UX Autres créances clients | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VC Groupe et associés | 796 246.00 | | | 796 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VP Divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 101.00 | 1 173 426.00 | 26 675.00 | 1 200 101.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 411.00 | 426 411.00 | | 426 411.00 |