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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 181.00 | 37 635.00 | 5 546.00 | 43 181.00 |
BF Prêts | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 891.00 | 38 708.00 | 43 183.00 | 81 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 320.00 | | 357 320.00 | 357 320.00 |
BZ Autres créances | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CF Disponibilités | 272 274.00 | | 272 274.00 | 272 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 447.00 | | 736 447.00 | 736 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 338.00 | 38 708.00 | 779 630.00 | 818 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DH Report à nouveau | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
DL TOTAL (I) | 288 826.00 | | | 288 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 749.00 | | | 210 749.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 804.00 | | | 490 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 630.00 | | | 779 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 804.00 | | | 490 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 322.00 | | 1 337 322.00 | 1 337 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 322.00 | | 1 337 322.00 | 1 337 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 189.00 | | | 1 349 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 670.00 | | | 1 330 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 072.00 | | 31 819.00 | 50 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 353.00 | | 2 828.00 | 40 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | 28 991.00 | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 587.00 | 2 120.00 | | 36 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 515.00 | 2 120.00 | | 35 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 609.00 | 204 609.00 | | 204 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
UP Prêts | 28 991.00 | 4 832.00 | | 28 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 357 320.00 | | | 357 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VP Divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 811.00 | 469 005.00 | 32 805.00 | 501 811.00 |
VW T.V.A. | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 804.00 | 490 804.00 | | 490 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
ST Autres comptes | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 506 010.00 | | | 506 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 775.00 | | | 627 775.00 |