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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
AP Constructions | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 784.00 | 154 809.00 | 33 975.00 | 188 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 089.00 | 275 194.00 | 48 894.00 | 324 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 076.00 | 491 368.00 | 260 709.00 | 752 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BN En cours de production de biens | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BP En cours de production de services | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 472.00 | 5 663.00 | 48 809.00 | 54 472.00 |
BZ Autres créances | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CF Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 886.00 | 5 663.00 | 269 223.00 | 274 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 962.00 | 497 031.00 | 529 931.00 | 1 026 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
DG Autres réserves | 126 040.00 | 111 040.00 | | 126 040.00 |
DH Report à nouveau | 6 252.00 | 2 624.00 | | 6 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 360.00 | 38 628.00 | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 387 253.00 | 390 893.00 | | 387 253.00 |
DP Provisions pour risques | 2 459.00 | 2 284.00 | | 2 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 459.00 | 2 284.00 | | 2 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 642.00 | 62 435.00 | | 49 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 923.00 | 16 323.00 | | 16 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 26 877.00 | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 747.00 | 54 281.00 | | 48 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 220.00 | 159 916.00 | | 140 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 931.00 | 553 093.00 | | 529 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 400.00 | 110 311.00 | | 100 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 204.00 | | 11 656.00 | 745 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 752 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 571 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 730.00 | | 11 633.00 | 564 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | 23.00 | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 624.00 | 22 527.00 | 4 784.00 | 473 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 324.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 291.00 | 22 203.00 | 4 784.00 | 471 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 284.00 | 175.00 | | 2 284.00 |
6T Sur comptes clients | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | 175.00 | | 7 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 642.00 | 9 822.00 | 39 820.00 | 49 642.00 |
VI Groupe et associés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 220.00 | 100 400.00 | 39 820.00 | 140 220.00 |