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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AP Constructions | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 839.00 | 73 934.00 | 17 905.00 | 91 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 909.00 | 55 097.00 | 10 812.00 | 65 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 350.00 | 135 672.00 | 32 677.00 | 168 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
BZ Autres créances | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CF Disponibilités | 111 927.00 | | 111 927.00 | 111 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 998.00 | | 218 998.00 | 218 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 348.00 | 135 672.00 | 251 675.00 | 387 348.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 995.00 | 2 407.00 | | 75 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | 73 588.00 | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 189 093.00 | 158 495.00 | | 189 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879.00 | 12 342.00 | | 4 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 426.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 18 638.00 | | 9 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | 189 704.00 | | 46 304.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 421.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 582.00 | 221 531.00 | | 62 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 675.00 | 380 026.00 | | 251 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 582.00 | 216 652.00 | | 62 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 342.00 | | 272 342.00 | 272 342.00 |
FG Production vendue services | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 949.00 | | 376 949.00 | 376 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 111.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 111.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 18 201.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 22 963.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 949.00 | 438 951.00 | | 376 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 351.00 | 365 363.00 | | 346 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 598.00 | 73 588.00 | | 30 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 873.00 | 2 832.00 | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 172.00 | | 1 178.00 | 167 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 923.00 | | 1 178.00 | 162 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 542.00 | 5 130.00 | | 130 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 159.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 413.00 | 4 971.00 | | 130 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 346.00 | 8 890.00 | | 8 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 391.00 | 7 753.00 | | 6 391.00 |
ST Autres comptes | 51 160.00 | 44 136.00 | | 51 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 727.00 | 42 499.00 | | 39 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 873.00 | 2 832.00 | | 2 873.00 |
YT Sous‐traitance | 2 243.00 | 3 813.00 | | 2 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | 3 632.00 | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 040.00 | 12 522.00 | | 12 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 415.00 | 90 288.00 | | 64 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 628.00 | 25 248.00 | | 25 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 522.00 | 98 200.00 | | 99 522.00 |