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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 532.00 | 139.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 367.00 | 18 906.00 | 461.00 | 19 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 999.00 | 273 624.00 | 11 376.00 | 284 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 306.00 | 294 062.00 | 26 244.00 | 320 306.00 |
BT Marchandises | 645 615.00 | 48 009.00 | 597 606.00 | 645 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 107 287.00 | | 107 287.00 | 107 287.00 |
CF Disponibilités | 546 759.00 | | 546 759.00 | 546 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 171.00 | 48 009.00 | 1 286 162.00 | 1 334 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 477.00 | 342 071.00 | 1 312 407.00 | 1 654 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 895 629.00 | | | 895 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 730.00 | | | 1 146 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 407.00 | | | 1 312 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 287.00 | | 2 396 287.00 | 2 396 287.00 |
FG Production vendue services | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 990.00 | | 2 418 990.00 | 2 418 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 778.00 | | | 2 509 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 177.00 | | | 2 418 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 290.00 | | 506.00 | 321 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 320 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 304 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 351.00 | | 506.00 | 305 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 721.00 | 5 831.00 | 1 490.00 | 289 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 557.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 746.00 | 5 274.00 | 1 490.00 | 288 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 945.00 | 3 740.00 | 6 945.00 | 6 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 383.00 | 48 009.00 | 51 383.00 | 51 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 383.00 | 48 009.00 | 51 383.00 | 51 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 327.00 | 51 750.00 | 58 329.00 | 58 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VC Groupe et associés | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 549.00 | 154 549.00 | | 154 549.00 |