| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 534.00 | 50 150.00 | 18 384.00 | 68 534.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 186.00 | 51 522.00 | 115 664.00 | 167 186.00 |
060 Stock marchandises | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
084 Disponibilités | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 163.00 | | 156 163.00 | 156 163.00 |
110 Total général Actif | 323 349.00 | 51 522.00 | 271 827.00 | 323 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 449.00 | 162 749.00 | | 177 449.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 125.00 | 80 509.00 | | 77 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 574.00 | 243 259.00 | | 254 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 128.00 | 62 699.00 | | 155 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 514.00 | 37 813.00 | | -45 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 806.00 | 7 676.00 | | 4 806.00 |
242 Autres charges externes. | 35 959.00 | 33 912.00 | | 35 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 682.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 234.00 | 70 314.00 | | 79 234.00 |
252 Charges sociales | 16 341.00 | 16 384.00 | | 16 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 787.00 | 8 473.00 | | 8 787.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 1.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 837.00 | 239 953.00 | | 257 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 263.00 | 3 306.00 | | -3 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | 96 310.00 | | 523.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 1 855.00 | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85 906.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 403.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 870.00 | 10 453.00 | | -3 870.00 |