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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 3 783.00 | 3 741.00 | 7 524.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 396 520.00 | 10 821.00 | 385 699.00 | 396 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 634.00 | 95 665.00 | 54 970.00 | 150 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 347.00 | 110 269.00 | 632 078.00 | 742 347.00 |
BT Marchandises | 275 812.00 | 94 500.00 | 181 312.00 | 275 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 111.00 | | 89 111.00 | 89 111.00 |
BZ Autres créances | 436 558.00 | | 436 558.00 | 436 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
CF Disponibilités | 198 634.00 | | 198 634.00 | 198 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 661.00 | 94 500.00 | 1 065 161.00 | 1 159 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 008.00 | 204 769.00 | 1 697 240.00 | 1 902 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 888 833.00 | 847 736.00 | | 888 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 926.00 | 41 096.00 | | 5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 928 297.00 | 922 371.00 | | 928 297.00 |
DP Provisions pour risques | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 995.00 | | | 321 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 731.00 | 57 633.00 | | 126 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 605.00 | 55 309.00 | | 76 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 423.00 | 156 775.00 | | 210 423.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 397.00 | 269 716.00 | | 736 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 240.00 | 1 224 633.00 | | 1 697 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 796.00 | 269 716.00 | | 456 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 892.00 | | 506 555.00 | 235 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 31 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 742 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 999.00 | | 506 555.00 | 124 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 421.00 | 28 848.00 | | 81 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 2 509.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 147.00 | 26 339.00 | | 80 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
UX Autres créances clients | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 995.00 | 42 394.00 | 174 318.00 | 321 995.00 |
VI Groupe et associés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 036.00 | | | 407 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 098.00 | 569 098.00 | | 569 098.00 |
VW T.V.A. | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 397.00 | 456 796.00 | 174 318.00 | 736 397.00 |