| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 852.00 | 15 480.00 | 6 372.00 | 21 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 396.00 | 75 733.00 | 67 663.00 | 143 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 093.00 | 91 212.00 | 89 880.00 | 181 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 031.00 | 8 402.00 | 266 629.00 | 275 031.00 |
BZ Autres créances | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
CF Disponibilités | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 624.00 | 8 402.00 | 420 222.00 | 428 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 717.00 | 99 614.00 | 510 102.00 | 609 717.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DL TOTAL (I) | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 107.00 | | | 245 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 375.00 | | | 350 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 102.00 | | | 510 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 845.00 | | | 325 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 441.00 | 8 402.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 8 402.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441.00 | 8 402.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 107.00 | 245 107.00 | | 245 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 994.00 | 13 464.00 | 24 530.00 | 37 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 915.00 | 353 915.00 | | 353 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 375.00 | 325 845.00 | 24 530.00 | 350 375.00 |