| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
AH Fonds commercial | 291 177.00 | | 291 177.00 | 291 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 720.00 | 176 244.00 | 98 475.00 | 274 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 097.00 | 286 527.00 | 251 570.00 | 538 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 085.00 | 462 772.00 | 661 313.00 | 1 124 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 652.00 | | 119 652.00 | 119 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 738.00 | 462 772.00 | 780 966.00 | 1 243 738.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 834.00 | 353 368.00 | | 378 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511.00 | 25 465.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 388 730.00 | 387 218.00 | | 388 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 099.00 | 14 023.00 | | 314 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 24 301.00 | | 34 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 47 809.00 | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 811.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 235.00 | 86 969.00 | | 392 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 966.00 | 474 188.00 | | 780 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 099.00 | 39 885.00 | 223 893.00 | 314 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 993.00 | 35 888.00 | 10 105.00 | 45 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 236.00 | 118 022.00 | 223 893.00 | 392 236.00 |