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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 987.00 | 298 357.00 | 195 630.00 | 493 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 381.00 | 404 251.00 | 306 130.00 | 710 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 761.00 | 64 996.00 | 259 765.00 | 324 761.00 |
BZ Autres créances | 127 175.00 | 5 141.00 | 122 034.00 | 127 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 670.00 | 70 137.00 | 633 533.00 | 703 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 051.00 | 474 388.00 | 939 663.00 | 1 414 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 204 631.00 | 388 473.00 | | 204 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 727.00 | -183 842.00 | | -35 727.00 |
DL TOTAL (I) | 306 405.00 | 342 131.00 | | 306 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169.00 | 73 317.00 | | 9 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | 1 975.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 223.00 | 205 891.00 | | 308 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 621.00 | 204 075.00 | | 99 621.00 |
EA Autres dettes | 127 244.00 | 22 105.00 | | 127 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 258.00 | 507 363.00 | | 633 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 663.00 | 849 494.00 | | 939 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 258.00 | 484 035.00 | | 633 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 029.00 | 4 200.00 | 1 248 229.00 | 1 244 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 029.00 | 4 200.00 | 1 248 229.00 | 1 244 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 173.00 | |
GE Autres charges | | | 17 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 457.00 | 4 823.00 | | 49 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 235.00 | 8 000.00 | | 56 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 692.00 | 12 823.00 | | 105 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 619.00 | 29 254.00 | | 178 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079.00 | 8 041.00 | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 698.00 | 37 295.00 | | 183 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 007.00 | -24 472.00 | | -78 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 153.00 | 1 414 648.00 | | 1 403 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 880.00 | 1 598 490.00 | | 1 438 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 727.00 | -183 842.00 | | -35 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 933.00 | 29 353.00 | | 15 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 065.00 | | 6 696.00 | 740 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 380.00 | 710 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 512.00 | 532 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 808.00 | | 6 696.00 | 539 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 978.00 | 39 574.00 | 31 300.00 | 395 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 220.00 | 39 574.00 | 8 433.00 | 306 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 223.00 | 308 223.00 | | 308 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 761.00 | | | 324 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VP Divers | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 566.00 | 484 566.00 | 19 000.00 | 503 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 258.00 | 633 258.00 | | 633 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |