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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 126.00 | 373 641.00 | 167 485.00 | 541 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 531.00 | 175 999.00 | 106 532.00 | 282 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 951.00 | 552 003.00 | 280 949.00 | 832 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 788.00 | 8 667.00 | 263 122.00 | 271 788.00 |
BZ Autres créances | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
CF Disponibilités | 617 903.00 | | 617 903.00 | 617 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 901.00 | 8 667.00 | 964 234.00 | 972 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 853.00 | 560 669.00 | 1 245 183.00 | 1 805 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 158.00 | 642 637.00 | | 705 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | 62 521.00 | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 772 592.00 | 760 158.00 | | 772 592.00 |
DP Provisions pour risques | 11 564.00 | 23 129.00 | | 11 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 564.00 | 23 129.00 | | 11 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 850.00 | 87 277.00 | | 177 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 202.00 | 39 504.00 | | 81 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 112.00 | 211 679.00 | | 191 112.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | 363.00 | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 027.00 | 339 267.00 | | 461 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 183.00 | 1 122 554.00 | | 1 245 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 276.00 | | | 659 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 848.00 | | | 646 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 720.00 | 55 043.00 | 22 761.00 | 519 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | 3 144.00 | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 213.00 | 55 043.00 | 19 617.00 | 514 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 129.00 | | 11 564.00 | 23 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 129.00 | | 11 564.00 | 23 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 664.00 | |