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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 925.00 | 11 161.00 | 9 764.00 | 20 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045.00 | 7 363.00 | 11 683.00 | 19 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 811.00 | 92 505.00 | 121 306.00 | 213 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 656.00 | 111 028.00 | 158 628.00 | 269 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BP En cours de production de services | 533 222.00 | | 533 222.00 | 533 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 833.00 | 23 284.00 | 311 549.00 | 334 833.00 |
BZ Autres créances | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CF Disponibilités | 699 897.00 | | 699 897.00 | 699 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 297.00 | | 132 297.00 | 132 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 802.00 | 23 284.00 | 1 745 518.00 | 1 768 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 458.00 | 134 312.00 | 1 904 146.00 | 2 038 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 775.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 128 488.00 | 396 505.00 | | 128 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 883.00 | 143 199.00 | | 104 883.00 |
DL TOTAL (I) | 446 900.00 | 561 008.00 | | 446 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 611.00 | 3 000.00 | | 95 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 990.00 | 4 898.00 | | 82 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 362.00 | 912 066.00 | | 985 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 515.00 | 222 887.00 | | 258 515.00 |
EA Autres dettes | 34 769.00 | 18 315.00 | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 247.00 | 1 161 167.00 | | 1 457 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 146.00 | 1 722 175.00 | | 1 904 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 165.00 | 1 160 891.00 | | 1 388 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 291 650.00 | | 4 291 650.00 | 4 291 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 650.00 | | 4 291 650.00 | 4 291 650.00 |
FM Production stockée | | | 14 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 284.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 367.00 | 18 386.00 | | 19 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 061.00 | 13 430.00 | | 13 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 817.00 | 13 430.00 | | 16 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 500.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 500.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 606.00 | 12 930.00 | | 13 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 916.00 | 53 267.00 | | 29 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 271.00 | 4 103 560.00 | | 4 346 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 388.00 | 3 960 361.00 | | 4 241 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 883.00 | 143 199.00 | | 104 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 037.00 | | 97 425.00 | 227 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 411.00 | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 806.00 | 269 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 20 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 495.00 | 232 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | 12 554.00 | 9 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 480.00 | | 84 871.00 | 196 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 036.00 | 28 387.00 | 49 395.00 | 132 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | 2 790.00 | 900.00 | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 765.00 | 25 597.00 | 48 495.00 | 122 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 362.00 | 985 362.00 | | 985 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 334 833.00 | | | 334 833.00 |
VB T. V. A. | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 553.00 | 26 471.00 | 69 082.00 | 95 553.00 |
VI Groupe et associés | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VP Divers | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 174.00 | 533 299.00 | 15 875.00 | 549 174.00 |
VW T.V.A. | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 247.00 | 1 388 165.00 | 69 082.00 | 1 457 247.00 |