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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 654.00 | 1 446.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 843.00 | 129 466.00 | 12 377.00 | 141 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 879.00 | 131 120.00 | 43 758.00 | 174 879.00 |
BT Marchandises | 669 545.00 | 61 224.00 | 608 322.00 | 669 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 678.00 | 1 468.00 | 39 210.00 | 40 678.00 |
BZ Autres créances | 524 443.00 | | 524 443.00 | 524 443.00 |
CF Disponibilités | 247 710.00 | | 247 710.00 | 247 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 263.00 | 62 692.00 | 1 432 571.00 | 1 495 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 141.00 | 193 812.00 | 1 476 329.00 | 1 670 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 635.00 | 180 885.00 | | 161 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 985.00 | 30 751.00 | | 77 985.00 |
DL TOTAL (I) | 248 005.00 | 220 020.00 | | 248 005.00 |
DP Provisions pour risques | 125 714.00 | 75 825.00 | | 125 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 714.00 | 75 825.00 | | 125 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 913.00 | 137 543.00 | | 87 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 934.00 | 540 718.00 | | 456 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 573.00 | 161 390.00 | | 125 573.00 |
EA Autres dettes | 432 190.00 | 436 592.00 | | 432 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 610.00 | 1 276 243.00 | | 1 102 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 329.00 | 1 572 088.00 | | 1 476 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 956.00 | | 1 249.00 | 185 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 326.00 | 174 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 326.00 | 141 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 921.00 | | 1 249.00 | 152 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 984.00 | 5 463.00 | 12 326.00 | 137 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 1 033.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 363.00 | 4 430.00 | 12 326.00 | 137 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 825.00 | 125 714.00 | 75 825.00 | 75 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 809.00 | 61 224.00 | 53 809.00 | 53 809.00 |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | | 1 393.00 | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 670.00 | 61 224.00 | 55 202.00 | 56 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 495.00 | 186 938.00 | 131 027.00 | 132 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 774.00 | 131 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 934.00 | 456 934.00 | | 456 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 445.00 | 359 445.00 | | 359 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UX Autres créances clients | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VC Groupe et associés | 509 935.00 | | | 509 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 206.00 | 19 970.00 | 35 236.00 | 55 206.00 |
VI Groupe et associés | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 698.00 | 592 698.00 | | 592 698.00 |
VW T.V.A. | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 610.00 | 1 067 374.00 | 35 236.00 | 1 102 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |