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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 418.00 | 50 756.00 | 86 661.00 | 137 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 951 048.00 | 9 499 886.00 | 6 451 162.00 | 15 951 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 605 155.00 | 65 084.00 | 13 540 071.00 | 13 605 155.00 |
BZ Autres créances | 1 492 604.00 | | 1 492 604.00 | 1 492 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
CF Disponibilités | 3 989 889.00 | | 3 989 889.00 | 3 989 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 619 716.00 | 176 126.00 | 26 443 590.00 | 26 619 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 570 764.00 | 9 676 012.00 | 32 894 752.00 | 42 570 764.00 |
CU Autres participations | 1 868 327.00 | | 1 868 327.00 | 1 868 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | 472 592.00 | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 996 387.00 | | | 996 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
DL TOTAL (I) | 9 218 990.00 | 9 118 096.00 | | 9 218 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 591.00 | 508 248.00 | | 673 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 459.00 | 3 562 177.00 | | 3 049 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 747 761.00 | 9 107 103.00 | | 10 747 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
EA Autres dettes | 4 358 304.00 | 4 362 362.00 | | 4 358 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 155 524.00 | 17 031 642.00 | | 18 155 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 894 752.00 | 31 290 198.00 | | 32 894 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 685.00 | | | 289 685.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 450 893.00 | 625 678.00 | | 450 893.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 846 647.00 | 4 632 213.00 | | 4 846 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 707.00 | | 704 707.00 | 704 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 610 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 699 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 842 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 497 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 069 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 048.00 | |
GE Autres charges | | | 80 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 343 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 357.00 | 68 157.00 | | 117 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 823.00 | | | 953 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 180.00 | | | 693 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -465 285.00 | -590 632.00 | | -465 285.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 987 566.00 | 1 347 477.00 | | 987 566.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 536 674.00 | 721 795.00 | | 536 674.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 450 893.00 | 625 681.00 | | 450 893.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 155.00 | 35 077.00 | 26 078.00 | 61 155.00 |
VI Groupe et associés | 210 037.00 | 210 037.00 | | 210 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
VW T.V.A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 764.00 | 289 686.00 | 26 078.00 | 315 764.00 |