| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 518 313.00 | 150 975.00 | 3 367 338.00 | 3 518 313.00 |
AN Terrains | 377 128.00 | 40 942.00 | 336 185.00 | 377 128.00 |
AP Constructions | 5 843 468.00 | 4 631 122.00 | 1 212 346.00 | 5 843 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 931 259.00 | 35 590 852.00 | 7 340 407.00 | 42 931 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243 166.00 | 3 971 517.00 | 1 271 648.00 | 5 243 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 362 017.00 | | 2 362 017.00 | 2 362 017.00 |
AX Avances et acomptes | 436 951.00 | | 436 951.00 | 436 951.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 016 812.00 | 44 427 636.00 | 21 589 175.00 | 66 016 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 439.00 | | 464 439.00 | 464 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 551.00 | | 571 551.00 | 571 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 381 158.00 | 364 031.00 | 14 017 126.00 | 14 381 158.00 |
BZ Autres créances | 1 660 521.00 | | 1 660 521.00 | 1 660 521.00 |
CF Disponibilités | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 288 997.00 | 364 031.00 | 16 924 965.00 | 17 288 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 305 809.00 | 44 791 668.00 | 38 514 141.00 | 83 305 809.00 |
CU Autres participations | 5 230 171.00 | | 5 230 171.00 | 5 230 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 919 670.00 | 4 919 670.00 | | 4 919 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 799.00 | 1 357 799.00 | | 1 357 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 967.00 | 491 967.00 | | 491 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 427.00 | -423 354.00 | | -1 358 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442 602.00 | -694 227.00 | | 5 442 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 175.00 | 51 613.00 | | 18 175.00 |
DK Provisions réglementées | 2 644 985.00 | 3 709 591.00 | | 2 644 985.00 |
DL TOTAL (I) | 13 597 095.00 | 9 493 381.00 | | 13 597 095.00 |
DP Provisions pour risques | 525 250.00 | 161 989.00 | | 525 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 403 368.00 | 7 403 035.00 | | 7 403 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 928 618.00 | 7 565 024.00 | | 7 928 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 37.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 19 884.00 | | 1 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199 437.00 | 10 326 884.00 | | 9 199 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 152 662.00 | 5 616 695.00 | | 5 152 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 153.00 | 129 179.00 | | 29 153.00 |
EA Autres dettes | 2 604 425.00 | 2 638 579.00 | | 2 604 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 988 428.00 | 18 731 259.00 | | 16 988 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 514 141.00 | 35 789 665.00 | | 38 514 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 987 480.00 | 18 731 259.00 | | 16 987 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 645 579.00 | | 18 645 579.00 | 18 645 579.00 |
FG Production vendue services | 37 082 339.00 | 5 955 899.00 | 43 038 238.00 | 37 082 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 727 918.00 | 5 955 899.00 | 61 683 818.00 | 55 727 918.00 |
FM Production stockée | | | 113 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 969 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 214 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 432 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 255 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 747.00 | |
GE Autres charges | | | 58 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 099 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 869 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 922 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 301.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 594.00 | 133 246.00 | | 139 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 422.00 | 483 775.00 | | 93 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785 524.00 | 1 611 830.00 | | 1 785 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018 541.00 | 2 228 852.00 | | 2 018 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 4 547.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 018.00 | 169 808.00 | | 54 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 619.00 | 562 115.00 | | 875 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 687.00 | 736 471.00 | | 930 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087 854.00 | 1 492 380.00 | | 1 087 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 110.00 | 59 897.00 | | 261 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 179.00 | -462 126.00 | | 306 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 059 439.00 | 75 819 338.00 | | 64 059 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 616 836.00 | 76 513 565.00 | | 58 616 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 442 602.00 | -694 227.00 | | 5 442 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833 919.00 | 1 180 946.00 | | 833 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 707 677.00 | | 15 499 681.00 | 70 707 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 189.00 | 5 262 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 981 110.00 | 19 209 436.00 | 66 016 812.00 | 981 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756 431.00 | 3 560 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 981 110.00 | 18 390 817.00 | 57 193 991.00 | 981 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 957.00 | | 1 879 013.00 | 2 437 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 881 203.00 | | 9 684 715.00 | 66 881 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 517.00 | | 3 935 953.00 | 1 388 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 054 471.00 | 5 563 830.00 | 15 552 444.00 | 54 054 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 383.00 | 47 584.00 | 199 766.00 | 345 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 709 088.00 | 5 516 246.00 | 15 352 678.00 | 53 709 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 709 591.00 | 599 716.00 | 1 664 321.00 | 3 709 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 565 024.00 | 2 166 997.00 | 1 803 403.00 | 7 565 024.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 387 858.00 | 26 078.00 | |
6T Sur comptes clients | 233 632.00 | 139 048.00 | 8 648.00 | 233 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 632.00 | 526 906.00 | 34 726.00 | 233 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 508 248.00 | 3 293 618.00 | 3 502 450.00 | 11 508 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 968.00 | 87 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875 619.00 | 1 785 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199 438.00 | 9 199 438.00 | | 9 199 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565 875.00 | 1 565 875.00 | | 1 565 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 050.00 | 1 843 050.00 | | 1 843 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 906.00 | 670 906.00 | | 670 906.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 010.00 | 17 263.00 | | 32 010.00 |
UX Autres créances clients | 14 242 841.00 | | | 14 242 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
VB T. V. A. | 713 258.00 | | | 713 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 519.00 | 1 933 519.00 | | 1 933 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VP Divers | 396 535.00 | | | 396 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 832.00 | | | 537 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 152 453.00 | 16 137 706.00 | 14 747.00 | 16 152 453.00 |
VW T.V.A. | 1 642 315.00 | 1 642 315.00 | | 1 642 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 987 481.00 | 16 987 481.00 | | 16 987 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | 278.00 | | 290.00 |