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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 4 530.00 | 2 185.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 867.00 | 138 412.00 | 63 455.00 | 201 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 759.00 | 222 847.00 | 110 913.00 | 333 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 614.00 | 365 789.00 | 315 825.00 | 681 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 415.00 | 6 256.00 | 720 160.00 | 726 415.00 |
BZ Autres créances | 142 813.00 | | 142 813.00 | 142 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 364.00 | 6 256.00 | 1 068 108.00 | 1 074 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 977.00 | 372 044.00 | 1 383 933.00 | 1 755 977.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 652 718.00 | 648 119.00 | | 652 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 534.00 | 134 599.00 | | -82 534.00 |
DL TOTAL (I) | 578 984.00 | 791 518.00 | | 578 984.00 |
DP Provisions pour risques | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 286.00 | 137 463.00 | | 215 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 697.00 | 250 614.00 | | 299 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 971.00 | 229 086.00 | | 277 971.00 |
EA Autres dettes | | 4 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 958.00 | 621 382.00 | | 797 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 933.00 | 1 419 891.00 | | 1 383 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 311.00 | 549 839.00 | | 773 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 621.00 | | 2 634 621.00 | 2 634 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 621.00 | | 2 634 621.00 | 2 634 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 343.00 | 18 886.00 | | 39 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 457.00 | 24 067.00 | | 19 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 457.00 | 24 067.00 | | 19 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 720.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 269.00 | 7 043.00 | | 22 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 359.00 | 8 763.00 | | 22 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | 15 304.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 573.00 | 3 462 076.00 | | 2 700 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 107.00 | 3 327 478.00 | | 2 783 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 534.00 | 134 599.00 | | -82 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 876.00 | 147 702.00 | | 200 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 143.00 | 92 414.00 | | 616 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 943.00 | 681 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 943.00 | 535 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 091.00 | 70 478.00 | | 492 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 728.00 | 21 936.00 | | 32 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 791.00 | 46 671.00 | 4 673.00 | 323 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 2 185.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 446.00 | 44 486.00 | 4 673.00 | 321 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | 6 256.00 | | 6 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 697.00 | 299 697.00 | | 299 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UP Prêts | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
UX Autres créances clients | 719 752.00 | | | 719 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VC Groupe et associés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 286.00 | 190 639.00 | 24 647.00 | 215 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 070.00 | 959 070.00 | | 959 070.00 |
VW T.V.A. | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 958.00 | 773 311.00 | 24 647.00 | 797 958.00 |