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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 162 200.00 | 33 251.00 | 128 949.00 | 162 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 261.00 | 39 617.00 | 63 644.00 | 103 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 955.00 | 74 362.00 | 362 593.00 | 436 955.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CF Disponibilités | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 963.00 | 74 362.00 | 453 601.00 | 527 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | 186 051.00 | 159 361.00 | | 186 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 835.00 | 66 690.00 | | 20 835.00 |
DL TOTAL (I) | 218 032.00 | 237 197.00 | | 218 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 290.00 | 87 467.00 | | 100 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 199.00 | 76 724.00 | | 78 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 3 823.00 | | 28 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 329.00 | 17 018.00 | | 27 329.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 1 996.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 568.00 | 187 028.00 | | 235 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 601.00 | 424 225.00 | | 453 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 999.00 | 121 006.00 | | 167 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 125 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 125 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 21 864.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 583.00 | 2 068 718.00 | | 2 129 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 748.00 | 2 002 028.00 | | 2 108 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 835.00 | 66 690.00 | | 20 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 831.00 | | | 383 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 137.00 | | | 213 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 857.00 | 16 506.00 | | 57 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 163.00 | 16 506.00 | | 57 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
UX Autres créances clients | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 290.00 | 32 721.00 | 67 569.00 | 100 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VP Divers | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 568.00 | 167 999.00 | 67 569.00 | 235 568.00 |