| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 514.00 | 26 674.00 | 7 840.00 | 34 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 658.00 | 9 668.00 | 7 991.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 099.00 | 37 256.00 | 106 842.00 | 144 099.00 |
BT Marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 422.00 | 37 256.00 | 160 165.00 | 197 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 382.00 | 874.00 | | 3 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | 34 004.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 95 744.00 | 111 878.00 | | 95 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 415.00 | 9 439.00 | | 16 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 28 547.00 | | 31 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 343.00 | 24 098.00 | | 15 343.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 943.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 421.00 | 63 026.00 | | 64 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 165.00 | 174 905.00 | | 160 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 421.00 | 63 026.00 | | 64 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 680.00 | | 606 680.00 | 606 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 680.00 | | 606 680.00 | 606 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 912.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 5 418.00 | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 845.00 | 615 974.00 | | 607 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 484.00 | 581 970.00 | | 592 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 362.00 | 34 004.00 | | 15 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 117.00 | | 5 134.00 | 139 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 144 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 53 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 105.00 | | 5 134.00 | 48 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 476.00 | 3 933.00 | 152.00 | 33 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 476.00 | 3 933.00 | 152.00 | 33 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | 3 174.00 | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 790.00 | 7 458.00 | | 5 790.00 |
ST Autres comptes | 21 115.00 | 26 433.00 | | 21 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 713.00 | 14 806.00 | | 14 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 827.00 | 11 673.00 | | 4 827.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | 828.00 | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 442.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | 3 616.00 | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 367.00 | 33 718.00 | | 33 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 156.00 | 28 054.00 | | 28 156.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 558.00 | 49 525.00 | | 42 558.00 |