| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 148.00 | 40 375.00 | 773.00 | 41 148.00 |
040 Immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 970.00 | 40 375.00 | 3 595.00 | 43 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
072 Créances – Autres | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
084 Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
110 Total général Actif | 120 838.00 | 40 375.00 | 80 463.00 | 120 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 463.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 822.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 135.00 | 135 084.00 | | 102 135.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | -15 073.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 235.00 | 120 011.00 | | 103 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 397.00 | 8 580.00 | | 15 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | -239.00 | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 67 295.00 | 74 379.00 | | 67 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 825.00 | | 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 680.00 | 18 045.00 | | 22 680.00 |
252 Charges sociales | 13 335.00 | 10 946.00 | | 13 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | 3 781.00 | | 2 175.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 274.00 | 116 318.00 | | 121 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 039.00 | 3 693.00 | | -18 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 039.00 | 3 590.00 | | -18 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |