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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 829.00 | 35 095.00 | 2 734.00 | 37 829.00 |
AH Fonds commercial | 608 287.00 | | 608 287.00 | 608 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 998.00 | 5 002.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 36 402.00 | 34 658.00 | 1 744.00 | 36 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 705.00 | 59 543.00 | 17 162.00 | 76 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 341.00 | 304 225.00 | 74 116.00 | 378 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 064.00 | 438 518.00 | 758 545.00 | 1 197 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 588.00 | | 104 588.00 | 104 588.00 |
BN En cours de production de biens | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 663.00 | 4 784.00 | 644 879.00 | 649 663.00 |
BZ Autres créances | 209 350.00 | | 209 350.00 | 209 350.00 |
CF Disponibilités | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 984.00 | 4 784.00 | 1 059 200.00 | 1 063 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 048.00 | 443 303.00 | 1 817 745.00 | 2 261 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 066.00 | 299 394.00 | | 322 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 042.00 | 22 672.00 | | 117 042.00 |
DL TOTAL (I) | 549 107.00 | 432 066.00 | | 549 107.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 116.00 | 615 506.00 | | 405 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 162.00 | 2 223.00 | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 648.00 | 462 760.00 | | 581 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 923.00 | 227 150.00 | | 237 923.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 8 913.00 | | 6 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 638.00 | 1 316 552.00 | | 1 260 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 745.00 | 1 748 618.00 | | 1 817 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 045.00 | 930 574.00 | | 985 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 780.00 | 136 660.00 | | 19 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 446.00 | | 616 446.00 | 616 446.00 |
FG Production vendue services | 2 679 208.00 | 54 914.00 | 2 734 122.00 | 2 679 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 654.00 | 54 914.00 | 3 350 568.00 | 3 295 654.00 |
FM Production stockée | | | -40 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 285.00 | 10 537.00 | | 33 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 495.00 | 81 705.00 | | 43 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 849.00 | 30.00 | | 28 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 421.00 | 30.00 | | 40 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 060.00 | 3 598.00 | | 23 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | 1 500.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 937.00 | 5 098.00 | | 24 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 484.00 | -5 068.00 | | 15 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 505.00 | -3 000.00 | | 22 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 080.00 | 3 285 603.00 | | 3 408 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 038.00 | 3 262 931.00 | | 3 291 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 042.00 | 22 672.00 | | 117 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 572.00 | 93 020.00 | | 90 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 996.00 | | 48 425.00 | 1 151 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 1 197 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 491 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 606.00 | | 3 510.00 | 652 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 890.00 | | 44 915.00 | 449 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 454.00 | 46 545.00 | 1 481.00 | 393 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 415.00 | 3 677.00 | | 36 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 038.00 | 42 868.00 | 1 481.00 | 357 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 269.00 | 4 784.00 | 20 268.00 | 20 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 269.00 | 4 784.00 | 20 268.00 | 20 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 269.00 | 12 784.00 | 20 268.00 | 20 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 784.00 | 20 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 648.00 | 581 648.00 | | 581 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 649 663.00 | | | 649 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
VC Groupe et associés | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 686.00 | 108 093.00 | 275 593.00 | 383 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 397.00 | 882 397.00 | | 882 397.00 |
VW T.V.A. | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 638.00 | 985 045.00 | 275 593.00 | 1 260 638.00 |