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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 552 139.00 | 489 132.00 | 63 006.00 | 552 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 514.00 | 404 214.00 | 86 300.00 | 490 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 078.00 | 347 808.00 | 39 270.00 | 387 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 329.00 | 1 266 640.00 | 4 943 689.00 | 6 210 329.00 |
BT Marchandises | 891 480.00 | 166 942.00 | 724 538.00 | 891 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 227.00 | 99 916.00 | 1 521 311.00 | 1 621 227.00 |
BZ Autres créances | 425 523.00 | | 425 523.00 | 425 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 886 270.00 | | 1 886 270.00 | 1 886 270.00 |
CF Disponibilités | 977 828.00 | | 977 828.00 | 977 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 036.00 | 266 858.00 | 5 552 179.00 | 5 819 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 029 365.00 | 1 533 497.00 | 10 495 868.00 | 12 029 365.00 |
CU Autres participations | 4 617 521.00 | | 4 617 521.00 | 4 617 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 060.00 | | | 349 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 940.00 | | | 1 085 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 776 798.00 | | | 4 776 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 857.00 | | | 1 583 857.00 |
DK Provisions réglementées | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837 001.00 | | | 7 837 001.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 253.00 | | | 728 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 904.00 | | | 1 165 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 173.00 | | | 541 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
EA Autres dettes | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 867.00 | | | 2 654 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 868.00 | | | 10 495 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 528.00 | | | 2 097 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 902 952.00 | 2 400.00 | 3 905 352.00 | 3 902 952.00 |
FG Production vendue services | 3 841 367.00 | 11 129.00 | 3 852 496.00 | 3 841 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 744 319.00 | 13 529.00 | 7 757 848.00 | 7 744 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 141 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 472.00 | | | -23 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 439.00 | | | 292 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 522.00 | | | 9 212 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 665.00 | | | 7 628 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 857.00 | | | 1 583 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 576.00 | | 106 753.00 | 6 103 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 210 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 977.00 | | 106 753.00 | 1 322 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 910.00 | | | 4 617 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 374.00 | 64 765.00 | | 1 196 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 889.00 | 64 765.00 | | 1 170 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 578.00 | 2 862.00 | | 3 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 351.00 | 166 942.00 | 192 351.00 | 192 351.00 |
6T Sur comptes clients | 125 488.00 | 5 322.00 | 30 894.00 | 125 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 338.00 | 172 264.00 | 223 245.00 | 323 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 916.00 | 179 127.00 | 224 245.00 | 327 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 264.00 | 223 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 862.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 904.00 | 1 165 904.00 | | 1 165 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 272.00 | 218 272.00 | | 218 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 961.00 | 181 961.00 | | 181 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 041.00 | | | 1 443 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 186.00 | | | 178 186.00 |
VB T. V. A. | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VC Groupe et associés | 286 034.00 | | | 286 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 253.00 | 170 914.00 | 557 339.00 | 728 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 090.00 | | | 217 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
VP Divers | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 848.00 | 2 008 158.00 | 55 690.00 | 2 063 848.00 |
VW T.V.A. | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 699.00 | 2 035 360.00 | 557 339.00 | 2 592 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |