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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 605.00 | 2 038.00 | 53 567.00 | 55 605.00 |
AP Constructions | 170 596.00 | 10 714.00 | 159 882.00 | 170 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 537.00 | 330.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 661.00 | 105 046.00 | 24 615.00 | 129 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 839.00 | 119 336.00 | 778 504.00 | 897 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 612.00 | | 367 612.00 | 367 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 396.00 | | 414 396.00 | 414 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 235.00 | 119 336.00 | 1 192 899.00 | 1 312 235.00 |
CU Autres participations | 540 095.00 | | 540 095.00 | 540 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
DG Autres réserves | 920 365.00 | 1 532 408.00 | | 920 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 481.00 | 67 957.00 | | 39 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 941.00 | 1 827 460.00 | | 1 186 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 4 286.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 10 295.00 | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 184 422.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959.00 | 199 002.00 | | 5 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 899.00 | 2 026 462.00 | | 1 192 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 187.00 | 317 574.00 | | 95 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 707.00 | 249 617.00 | | 55 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 481.00 | 67 957.00 | | 39 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 866.00 | | | 931 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 027.00 | 897 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 027.00 | 357 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 756.00 | | | 391 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 110.00 | | | 540 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |