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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 535.00 | 20 590.00 | 5 945.00 | 26 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 235.00 | 20 590.00 | 80 645.00 | 101 235.00 |
060 Stock marchandises | 84 893.00 | 3 944.00 | 80 949.00 | 84 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 023.00 | 3 944.00 | 91 079.00 | 95 023.00 |
110 Total général Actif | 196 258.00 | 24 534.00 | 171 723.00 | 196 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 951.00 | 109 934.00 | | 121 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 975.00 | 26 963.00 | | 13 975.00 |
230 Autres produits | 3 179.00 | 1 592.00 | | 3 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 105.00 | 138 489.00 | | 139 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 959.00 | 75 495.00 | | 78 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 574.00 | -5 595.00 | | 10 574.00 |
242 Autres charges externes. | 33 782.00 | 36 948.00 | | 33 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | 5 003.00 | | 4 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 441.00 | 14 052.00 | | 6 441.00 |
252 Charges sociales | 4 910.00 | 7 747.00 | | 4 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 2 557.00 | | 1 974.00 |
262 Autres charges | | 921.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 557.00 | 137 128.00 | | 141 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 451.00 | 1 362.00 | | -2 451.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
294 Charges financières | 3 114.00 | 3 035.00 | | 3 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 500.00 | -1 672.00 | | 1 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |