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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 545 119.00 | 178 463.00 | 366 656.00 | 545 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 765.00 | 275 765.00 | | 275 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 884.00 | 534 228.00 | 470 656.00 | 1 004 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 885 923.00 | | 885 923.00 | 885 923.00 |
CF Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 444.00 | | 917 444.00 | 917 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 329.00 | 534 228.00 | 1 388 101.00 | 1 922 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 765.00 | | | 275 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 237 020.00 | 250 077.00 | | 237 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 462.00 | -13 057.00 | | 264 462.00 |
DL TOTAL (I) | 739 081.00 | 474 620.00 | | 739 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 465.00 | 249 039.00 | | 190 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 197.00 | 300 236.00 | | 300 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 5 667.00 | | 8 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 407.00 | 7 886.00 | | 149 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 019.00 | 562 827.00 | | 649 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 101.00 | 1 037 446.00 | | 1 388 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 197.00 | | | 300 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 666.00 | | | 800 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 477.00 | | | 366 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 477.00 | | | 366 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 523.00 | | | 433 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 690.00 | -11 087.00 | | 123 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 238.00 | 86 385.00 | | 877 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 776.00 | 99 442.00 | | 612 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 462.00 | -13 057.00 | | 264 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 680.00 | | 19 131.00 | 1 878 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 926.00 | 1 004 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 926.00 | 569 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 045.00 | | | 1 462 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 634.00 | | 19 131.00 | 416 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 731.00 | 70 181.00 | 526 449.00 | 634 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 731.00 | 70 181.00 | 526 449.00 | 634 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 566 340.00 | 191 310.00 | | 2 566 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 634.00 | 19 131.00 | | 336 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 634.00 | 19 131.00 | | 336 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 498.00 | 145 498.00 | | 145 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 765.00 | 275 765.00 | | 275 765.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 460.00 | 59 434.00 | 131 026.00 | 190 460.00 |
VI Groupe et associés | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 146.00 | | | 800 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 753.00 | 1 161 753.00 | | 1 161 753.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 019.00 | 517 993.00 | 131 026.00 | 649 019.00 |