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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298 528.00 | 3 286 652.00 | 11 876.00 | 3 298 528.00 |
AN Terrains | 6 443 909.00 | | 6 443 909.00 | 6 443 909.00 |
AP Constructions | 22 784 417.00 | 15 843 387.00 | 6 941 030.00 | 22 784 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 900.00 | | 492 900.00 | 492 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 323 144.00 | | 323 144.00 | 323 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 342 899.00 | 19 130 040.00 | 14 212 859.00 | 33 342 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 029.00 | 269 997.00 | 2 647 032.00 | 2 917 029.00 |
BZ Autres créances | 268 233.00 | | 268 233.00 | 268 233.00 |
CF Disponibilités | 5 902 331.00 | | 5 902 331.00 | 5 902 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 087 593.00 | 269 997.00 | 8 817 597.00 | 9 087 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 830 295.00 | 19 400 036.00 | 23 430 259.00 | 42 830 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 144.00 | | | 323 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 399 803.00 | | 399 803.00 | 399 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 187.00 | 898 187.00 | | 898 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
DG Autres réserves | 202 937.00 | 202 937.00 | | 202 937.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 659.00 | | | -1 209 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 981.00 | -1 209 659.00 | | 1 237 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 762.00 | 34 781.00 | | 1 272 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 223 257.00 | 16 212 342.00 | | 16 223 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 296.00 | 1 993 569.00 | | 1 206 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 312.00 | 1 239 702.00 | | 920 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 536.00 | 1 283 703.00 | | 1 270 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 831 239.00 | 603 222.00 | | 831 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704 675.00 | 2 075 099.00 | | 1 704 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 157 497.00 | 23 408 820.00 | | 22 157 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 430 259.00 | 23 443 601.00 | | 23 430 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 403 296.00 | 5 664 007.00 | | 17 403 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 607 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 607 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 143.00 | -1 814.00 | | 59 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 955.00 | 5 286 669.00 | | 6 900 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 974.00 | 6 496 328.00 | | 5 662 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 981.00 | -1 209 659.00 | | 1 237 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 164 856.00 | | | 34 164 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 342 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 721 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243 507.00 | | | 4 243 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 721 227.00 | | | 29 721 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 122.00 | | | 200 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 383 967.00 | 2 691 052.00 | 944 979.00 | 17 383 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608 551.00 | 1 623 080.00 | 944 979.00 | 2 608 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 775 415.00 | 1 067 972.00 | | 14 775 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 158.00 | 118 317.00 | 46 479.00 | 198 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 158.00 | 118 317.00 | 46 479.00 | 198 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 158.00 | 118 317.00 | 46 479.00 | 198 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 317.00 | 46 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 296.00 | | | 1 206 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 312.00 | 920 312.00 | | 920 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 239.00 | 831 239.00 | | 831 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 704 675.00 | 1 704 675.00 | | 1 704 675.00 |
UP Prêts | 323 144.00 | 320 122.00 | | 323 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 029.00 | | | 2 917 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 197 000.00 | | | 16 197 000.00 |
VP Divers | 268 233.00 | | | 268 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270 536.00 | 1 270 536.00 | | 1 270 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 406.00 | 3 505 384.00 | 3 022.00 | 3 508 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 157 497.00 | 4 754 201.00 | | 22 157 497.00 |