| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 777.00 | 104 912.00 | 104 864.00 | 209 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 592.00 | 253 054.00 | 34 538.00 | 287 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 666.00 | 376 204.00 | 165 461.00 | 541 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BN En cours de production de biens | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 577.00 | | 149 577.00 | 149 577.00 |
BZ Autres créances | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CF Disponibilités | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 848.00 | | 446 848.00 | 446 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 515.00 | 376 204.00 | 612 310.00 | 988 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 154.00 | | | 278 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 298 272.00 | | | 298 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 283.00 | | | 122 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 038.00 | | | 314 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 310.00 | | | 612 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 275.00 | | | 293 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 200.00 | | 1 214 200.00 | 1 214 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 200.00 | | 1 214 200.00 | 1 214 200.00 |
FM Production stockée | | | 12 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 995.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 879.00 | | | -19 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 820.00 | | | 1 247 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 952.00 | | | 1 235 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 876.00 | | 51 789.00 | 489 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 603.00 | | 51 789.00 | 448 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 209.00 | 26 995.00 | | 349 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 946.00 | 290.00 | | 17 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 262.00 | 26 704.00 | | 331 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 794.00 | 22 031.00 | 20 763.00 | 42 794.00 |
VI Groupe et associés | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
VP Divers | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 402.00 | 234 402.00 | | 234 402.00 |
VW T.V.A. | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 038.00 | 293 275.00 | 20 763.00 | 314 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
ST Autres comptes | 202 170.00 | | | 202 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
YT Sous‐traitance | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 370.00 | | | 171 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 365.00 | | | 281 365.00 |