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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 524.00 | | 399 524.00 | 399 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 079.00 | 27 508.00 | 407 571.00 | 435 079.00 |
BZ Autres créances | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 532.00 | 27 508.00 | 481 024.00 | 508 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 252 315.00 | | | 252 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
DL TOTAL (I) | 360 397.00 | | | 360 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 024.00 | | | 481 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 079.00 | | | 435 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 571.00 | | | 407 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |