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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 7 236.00 | 2 704.00 | 9 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 915.00 | 27 578.00 | 48 336.00 | 75 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 776.00 | 34 814.00 | 94 962.00 | 129 776.00 |
BT Marchandises | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 610.00 | 4 160.00 | 633 450.00 | 637 610.00 |
BZ Autres créances | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CF Disponibilités | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 653.00 | 4 160.00 | 857 493.00 | 861 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 429.00 | 38 974.00 | 952 455.00 | 991 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 006.00 | 110 314.00 | | 130 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 373.00 | 119 692.00 | | 147 373.00 |
DL TOTAL (I) | 282 880.00 | 235 506.00 | | 282 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 34 834.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 946.00 | 437 203.00 | | 500 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 456.00 | 77 951.00 | | 73 456.00 |
EA Autres dettes | 17 519.00 | 29 633.00 | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 575.00 | 656 254.00 | | 669 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 455.00 | 891 760.00 | | 952 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 023.00 | 20 636.00 | 25 844.00 | 40 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 1 813.00 | 780.00 | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 820.00 | 18 823.00 | 25 064.00 | 33 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 946.00 | 500 946.00 | | 500 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 637 610.00 | | | 637 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 633.00 | 21 021.00 | 55 612.00 | 76 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 123.00 | 668 373.00 | 1 750.00 | 670 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 575.00 | 613 963.00 | 55 612.00 | 669 575.00 |