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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | 3 116.00 | 731.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 847.00 | 1 071 177.00 | 182 670.00 | 1 253 847.00 |
BZ Autres créances | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 953.00 | 4 416.00 | 545 537.00 | 549 953.00 |
CF Disponibilités | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 093.00 | 4 416.00 | 638 677.00 | 643 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 940.00 | 1 075 593.00 | 821 347.00 | 1 896 940.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 068 062.00 | 181 938.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 809.00 | 4 157.00 | | 7 809.00 |
DH Report à nouveau | 72 791.00 | 3 416.00 | | 72 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 909.00 | 73 026.00 | | 36 909.00 |
DL TOTAL (I) | 817 509.00 | 780 600.00 | | 817 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 5 413.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 16 206.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838.00 | 21 619.00 | | 3 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 347.00 | 802 219.00 | | 821 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838.00 | 21 619.00 | | 3 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | -2 626.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 335.00 | 346 139.00 | | 49 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 426.00 | 273 113.00 | | 12 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 909.00 | 73 026.00 | | 36 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 247.00 | | 600.00 | 1 253 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | | 600.00 | 3 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 360.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 360.00 | | 2 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 524.00 | 4 416.00 | 462.00 | 1 068 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 524.00 | 4 416.00 | 462.00 | 1 068 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 416.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 95.00 | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | 5 508.00 | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 2 169.00 | 3 062.00 | | 2 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 222.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | 317.00 | | 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 227.00 | 8 570.00 | | 6 227.00 |