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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 252.00 | 80 038.00 | 16 214.00 | 96 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 352.00 | 73 221.00 | 19 131.00 | 92 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 667.00 | 160 187.00 | 427 480.00 | 587 667.00 |
BT Marchandises | 206 080.00 | | 206 080.00 | 206 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 606.00 | 9 653.00 | 264 952.00 | 274 606.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 936.00 | | 259 936.00 | 259 936.00 |
CF Disponibilités | 711 447.00 | | 711 447.00 | 711 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 359.00 | 9 653.00 | 1 448 706.00 | 1 458 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 026.00 | 169 840.00 | 1 876 186.00 | 2 046 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 916 094.00 | 832 515.00 | | 916 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 528.00 | 83 579.00 | | 134 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 421.00 | 950 894.00 | | 1 085 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 128.00 | 241 981.00 | | 184 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 434.00 | 8 317.00 | | 10 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 047.00 | 202 393.00 | | 247 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 838.00 | 121 011.00 | | 125 838.00 |
EA Autres dettes | 212 490.00 | 127 871.00 | | 212 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 764.00 | 712 399.00 | | 790 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 186.00 | 1 663 293.00 | | 1 876 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 533.00 | 528 478.00 | | 665 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 784.00 | | 2 550 784.00 | 2 550 784.00 |
FD Production vendue biens | -918.00 | | -918.00 | -918.00 |
FG Production vendue services | 719 921.00 | | 719 921.00 | 719 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 788.00 | | 3 269 788.00 | 3 269 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -366.00 | 1 857.00 | | -366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -366.00 | 1 857.00 | | -366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 611.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 611.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 1 246.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 103.00 | 23 357.00 | | 44 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 509.00 | 2 988 431.00 | | 3 310 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 981.00 | 2 904 853.00 | | 3 175 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 528.00 | 83 579.00 | | 134 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 167.00 | | 14 500.00 | 573 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 128.00 | | | 292 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 104.00 | | 12 500.00 | 226 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 935.00 | | 2 000.00 | 54 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 989.00 | 36 199.00 | | 123 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | 232.00 | | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 292.00 | 35 967.00 | | 117 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 308.00 | 345.00 | | 9 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 308.00 | 345.00 | | 9 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 308.00 | 345.00 | | 9 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 047.00 | 247 047.00 | | 247 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 490.00 | 212 490.00 | | 212 490.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
UX Autres créances clients | 263 125.00 | | | 263 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 922.00 | 58 690.00 | 125 231.00 | 183 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 217.00 | 337 217.00 | | 337 217.00 |
VW T.V.A. | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 330.00 | 655 099.00 | 125 231.00 | 780 330.00 |