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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 971.00 | 16 728.00 | 1 243.00 | 17 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 179.00 | 22 937.00 | 77 242.00 | 100 179.00 |
BT Marchandises | 440 744.00 | 62 701.00 | 378 043.00 | 440 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BZ Autres créances | 205 998.00 | | 205 998.00 | 205 998.00 |
CF Disponibilités | 174 526.00 | | 174 526.00 | 174 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 399.00 | 62 701.00 | 767 698.00 | 830 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 578.00 | 85 638.00 | 844 940.00 | 930 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 385.00 | 94 021.00 | | 120 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 928.00 | 26 363.00 | | 94 928.00 |
DL TOTAL (I) | 216 413.00 | 121 485.00 | | 216 413.00 |
DP Provisions pour risques | 94 263.00 | 85 058.00 | | 94 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 263.00 | 85 058.00 | | 94 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 111.00 | 271 792.00 | | 322 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 800.00 | 56 684.00 | | 102 800.00 |
EA Autres dettes | 108 810.00 | 139 447.00 | | 108 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 265.00 | 467 923.00 | | 534 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 940.00 | 674 465.00 | | 844 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 979.00 | | 1 249.00 | 98 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 100 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | | 1 249.00 | 16 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 931.00 | 6.00 | | 22 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | 6.00 | | 16 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 058.00 | 46 263.00 | 37 058.00 | 85 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 038.00 | 62 701.00 | 61 038.00 | 61 038.00 |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 207.00 | 62 701.00 | 66 207.00 | 66 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 265.00 | 108 964.00 | 103 265.00 | 151 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 964.00 | 103 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 111.00 | 322 111.00 | | 322 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VC Groupe et associés | 191 079.00 | | | 191 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 128.00 | 231 128.00 | | 231 128.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 265.00 | 534 265.00 | | 534 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |