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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 122.00 | 38 822.00 | 300.00 | 39 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
110 Total général Actif | 76 080.00 | 38 822.00 | 37 258.00 | 76 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 327.00 | | | 363 327.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 329.00 | | | 363 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
252 Charges sociales | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | | | 524.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 484.00 | | | 375 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 155.00 | | | -12 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 155.00 | | | -12 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 898.00 | | | 49 898.00 |