| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 5 199.00 | 5 199.00 | 10 399.00 |
AN Terrains | 439 557.00 | | 439 557.00 | 439 557.00 |
AP Constructions | 1 958 970.00 | 471 478.00 | 1 487 492.00 | 1 958 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 213.00 | 97 692.00 | 137 521.00 | 235 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 368.00 | | 556 368.00 | 556 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554 496.00 | 1 938 728.00 | 7 615 768.00 | 9 554 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198 635.00 | 2 513 097.00 | 9 685 538.00 | 12 198 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 353.00 | 48 924.00 | 785 428.00 | 834 353.00 |
BZ Autres créances | 673 637.00 | | 673 637.00 | 673 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 076.00 | | 527 076.00 | 527 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 619.00 | 48 924.00 | 1 992 694.00 | 2 041 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 277 591.00 | 2 562 021.00 | 11 715 570.00 | 14 277 591.00 |
CU Autres participations | 8 998 128.00 | 1 938 728.00 | 7 059 400.00 | 8 998 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 834 520.00 | 2 843 500.00 | | 2 834 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | | 34 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 828.00 | -43 463.00 | | -226 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 007 692.00 | 10 234 520.00 | | 10 007 692.00 |
DP Provisions pour risques | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 231.00 | 382 204.00 | | 316 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 369.00 | 677 244.00 | | 1 109 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 053.00 | 100 477.00 | | 106 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 391.00 | 52 238.00 | | 128 391.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | 9 233.00 | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 540.00 | 1 221 396.00 | | 1 670 540.00 |
ED (V) | | 1 391.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 569.00 | 11 457 307.00 | | 11 715 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109 369.00 | | | 1 109 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 757.00 | | 546 757.00 | 546 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 757.00 | | 546 757.00 | 546 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 599 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 873 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 662.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 220.00 | 1 150 000.00 | | 742 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 820.00 | 1 150 662.00 | | 743 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 140.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 523.00 | 913 864.00 | | 773 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 080.00 | 914 004.00 | | 793 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 259.00 | 236 659.00 | | -49 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 772.00 | 51 283.00 | | -3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 245.00 | 2 877 938.00 | | 3 216 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 073.00 | 2 921 401.00 | | 3 443 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 828.00 | -43 463.00 | | -226 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 816 048.00 | | 652 414.00 | 12 816 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169 618.00 | 9 554 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 827.00 | 12 188 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 2 633 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 687.00 | | 11 261.00 | 2 622 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193 361.00 | | 630 764.00 | 10 193 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 640.00 | 99 729.00 | 1.00 | 474 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 640.00 | 94 530.00 | 1.00 | 474 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 754.00 | 1 885 249.00 | 1 599 754.00 | 1 599 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 754.00 | 1 922 585.00 | 1 599 754.00 | 1 599 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 924.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 873 661.00 | 1 599 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 368.00 | | | 556 368.00 |
UX Autres créances clients | 834 353.00 | | | 834 353.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 671 184.00 | | | 671 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 231.00 | 67 980.00 | 248 251.00 | 316 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 488.00 | 1 077 488.00 | | 1 077 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 910.00 | 1 514 542.00 | 556 368.00 | 2 070 910.00 |
VW T.V.A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 540.00 | 1 390 407.00 | 248 251.00 | 1 670 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |