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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 286.00 | 167 170.00 | 60 116.00 | 227 286.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 261.00 | 167 170.00 | 79 091.00 | 246 261.00 |
060 Stock marchandises | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
110 Total général Actif | 297 152.00 | 167 170.00 | 129 982.00 | 297 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 532.00 | 146 863.00 | | 179 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 660.00 | 17 484.00 | | 12 660.00 |
230 Autres produits | 791.00 | 138.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 983.00 | 164 486.00 | | 192 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 615.00 | 60 909.00 | | 73 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 534.00 | 3 816.00 | | 12 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -324.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 760.00 | | | -15 760.00 |
242 Autres charges externes. | 48 700.00 | 47 283.00 | | 48 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 2 538.00 | | 3 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 784.00 | 17 680.00 | | 26 784.00 |
252 Charges sociales | 11 714.00 | 10 375.00 | | 11 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 252.00 | 18 742.00 | | 23 252.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 439.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 879.00 | 161 457.00 | | 184 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 104.00 | 3 029.00 | | 8 104.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 667.00 | 511.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 561.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 164.00 | 2 056.00 | | 6 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 053.00 | | | 226 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |