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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 657.00 | 482 167.00 | 305 490.00 | 787 657.00 |
AP Constructions | 120 253.00 | 12 025.00 | 108 228.00 | 120 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 385.00 | 1 127 782.00 | 994 603.00 | 2 122 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 19 412.00 | 8 450.00 | 27 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 747 985.00 | | 1 747 985.00 | 1 747 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 958.00 | 1 641 957.00 | 3 606 001.00 | 5 247 958.00 |
BN En cours de production de biens | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 844.00 | 13 094.00 | 348 749.00 | 361 844.00 |
BZ Autres créances | 1 115 973.00 | | 1 115 973.00 | 1 115 973.00 |
CF Disponibilités | 1 143 893.00 | | 1 143 893.00 | 1 143 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328 671.00 | | 2 328 671.00 | 2 328 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 362.00 | 13 094.00 | 4 943 268.00 | 4 956 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 204 320.00 | 1 655 051.00 | 8 549 269.00 | 10 204 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 890 294.00 | | | 2 890 294.00 |
CU Autres participations | 441 245.00 | | 441 245.00 | 441 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 558.00 | 23 031.00 | | 26 558.00 |
DH Report à nouveau | 294 741.00 | 262 990.00 | | 294 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 037.00 | 70 559.00 | | 102 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DK Provisions réglementées | 181 358.00 | 216 460.00 | | 181 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 820.00 | 4 180 163.00 | | 4 211 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836 745.00 | 3 279 890.00 | | 2 836 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 811.00 | 426 701.00 | | 323 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 200.00 | 33 829.00 | | 42 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 101.00 | 22 292.00 | | 836 101.00 |
EA Autres dettes | 298 592.00 | 297 890.00 | | 298 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 449.00 | 4 060 601.00 | | 4 337 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 269.00 | 8 240 765.00 | | 8 549 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 660.00 | 1 026 564.00 | | 1 753 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 140.00 | | 1 224 140.00 | 1 224 140.00 |
FG Production vendue services | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 386.00 | | 1 255 386.00 | 1 255 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 102.00 | 27 270.00 | | 35 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 102.00 | 27 270.00 | | 35 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 685.00 | 27 270.00 | | 33 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 263.00 | 36 953.00 | | 48 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 414.00 | 1 401 670.00 | | 1 345 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 376.00 | 1 331 111.00 | | 1 243 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 037.00 | 70 559.00 | | 102 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 096.00 | | | 3 587 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 247 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 018 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 227.00 | | | 788 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 624.00 | | | 2 357 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 245.00 | | | 441 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 707.00 | 193 609.00 | 1 359.00 | 1 449 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 079.00 | 52 659.00 | | 430 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 628.00 | 140 950.00 | 1 359.00 | 1 019 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 460.00 | | 35 102.00 | 216 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 460.00 | | 35 102.00 | 216 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 811.00 | 323 811.00 | | 323 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 101.00 | 836 101.00 | | 836 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 592.00 | 78 670.00 | | 298 592.00 |
UX Autres créances clients | 361 844.00 | | | 361 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 836 745.00 | 472 879.00 | 1 319 612.00 | 2 836 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 463.00 | | | 440 463.00 |
VP Divers | 1 115 973.00 | | | 1 115 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328 671.00 | | | 2 328 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 488.00 | 916 194.00 | 2 890 294.00 | 3 806 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 449.00 | 1 753 660.00 | 1 319 612.00 | 4 337 449.00 |