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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 745.00 | 137.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 654.00 | 153 231.00 | 22 422.00 | 175 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 702.00 | 157 246.00 | 308 455.00 | 465 702.00 |
BT Marchandises | 306 008.00 | | 306 008.00 | 306 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CF Disponibilités | 335 039.00 | | 335 039.00 | 335 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 397.00 | | 778 397.00 | 778 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 099.00 | 157 246.00 | 1 086 853.00 | 1 244 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 643.00 | 143 343.00 | | 133 643.00 |
DH Report à nouveau | 173 047.00 | 106 898.00 | | 173 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 197.00 | 66 207.00 | | 130 197.00 |
DL TOTAL (I) | 601 888.00 | 481 449.00 | | 601 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 911.00 | 188 838.00 | | 165 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 544.00 | 68 243.00 | | 124 544.00 |
EA Autres dettes | 173 545.00 | 163 449.00 | | 173 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 964.00 | 420 531.00 | | 484 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 853.00 | 901 980.00 | | 1 086 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 558.00 | 345 055.00 | | 426 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 980.00 | 95 582.00 | | 88 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
UX Autres créances clients | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 932.00 | 18 525.00 | 58 407.00 | 76 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 965.00 | 426 558.00 | 58 407.00 | 484 965.00 |