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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991.00 | 34 505.00 | 486.00 | 34 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 790.00 | 684 035.00 | 601 755.00 | 1 285 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 830.00 | 718 540.00 | 1 469 291.00 | 2 187 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
BZ Autres créances | 446 379.00 | | 446 379.00 | 446 379.00 |
CF Disponibilités | 159 382.00 | | 159 382.00 | 159 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 280.00 | | 720 280.00 | 720 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 110.00 | 718 540.00 | 2 189 570.00 | 2 908 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 896.00 | 960 896.00 | | 960 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 75.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 65 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 800.00 | -4 019.00 | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 178.00 | 78 867.00 | | 95 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 227.00 | 1 102 049.00 | | 1 197 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 611.00 | 845 371.00 | | 715 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 952.00 | 216 335.00 | | 166 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | 20 493.00 | | 37 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 760.00 | 30 889.00 | | 41 760.00 |
EA Autres dettes | | 631.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 857.00 | 60 425.00 | | 30 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 343.00 | 1 174 143.00 | | 992 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 570.00 | 2 276 192.00 | | 2 189 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 527.00 | 210 479.00 | | 418 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 488.00 | | 441 488.00 | 441 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 488.00 | | 441 488.00 | 441 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 697.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 5 880.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 7 577.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | -7 577.00 | | 5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 494.00 | 14 487.00 | | 37 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 925.00 | 456 415.00 | | 454 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 747.00 | 377 548.00 | | 359 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 178.00 | 78 867.00 | | 95 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 225.00 | | 1 076.00 | 2 188 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 2 187 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 1 320 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 176.00 | | 1 076.00 | 1 321 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 257.00 | 137 576.00 | 1 293.00 | 582 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 257.00 | 137 576.00 | 1 293.00 | 582 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
UX Autres créances clients | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VC Groupe et associés | 444 986.00 | | | 444 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 702.00 | 307 837.00 | 406 865.00 | 714 702.00 |
VI Groupe et associés | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 947.00 | 115 913.00 | 487 034.00 | 602 947.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 343.00 | 418 527.00 | 573 817.00 | 992 343.00 |