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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 109.00 | 117.00 | 991.00 | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 641.00 | 7 525.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 485.00 | 23 433.00 | 3 052.00 | 26 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 762.00 | 24 192.00 | 11 569.00 | 35 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 773.00 | | 591 773.00 | 591 773.00 |
BZ Autres créances | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 416.00 | | 696 416.00 | 696 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 178.00 | 24 192.00 | 707 985.00 | 732 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 520.00 | 30 499.00 | | 119 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 173.00 | 89 021.00 | | -28 173.00 |
DL TOTAL (I) | 132 047.00 | 160 220.00 | | 132 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 330.00 | 110 021.00 | | 332 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 796.00 | 89 155.00 | | 195 796.00 |
EA Autres dettes | 47 811.00 | 1 827.00 | | 47 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 938.00 | 218 175.00 | | 575 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 985.00 | 378 395.00 | | 707 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 938.00 | 218 175.00 | | 575 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 047.00 | | 1 410 047.00 | 1 410 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 047.00 | | 1 410 047.00 | 1 410 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 188.00 | 866 409.00 | | 1 410 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 362.00 | 777 388.00 | | 1 438 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 173.00 | 89 021.00 | | -28 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 054.00 | | 9 276.00 | 27 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 35 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 35 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | | 9 276.00 | 27 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 423.00 | 2 338.00 | 569.00 | 22 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 423.00 | 2 338.00 | 569.00 | 22 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 330.00 | 332 330.00 | | 332 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UX Autres créances clients | 591 773.00 | | | 591 773.00 |
VB T. V. A. | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
VC Groupe et associés | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
VI Groupe et associés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 592.00 | 695 592.00 | | 695 592.00 |
VW T.V.A. | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 938.00 | 575 938.00 | | 575 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 585.00 | 3 919.00 | | 73 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 192.00 | 72 756.00 | | 109 192.00 |
ST Autres comptes | 127 940.00 | 25 217.00 | | 127 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 242.00 | 70 160.00 | | 77 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531 286.00 | 281 302.00 | | 531 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | 7 214.00 | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 991.00 | 11 133.00 | | 74 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 196.00 | 173 483.00 | | 282 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 435.00 | 91 258.00 | | 171 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 661.00 | 449 438.00 | | 845 661.00 |